“期貨業(yè)是我國現(xiàn)代金融體系的重要組成部分，期貨市場已成為國民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展不可或缺的‘穩(wěn)定器’，在服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)和國家戰(zhàn)略中發(fā)揮著重要作用。”物產(chǎn)中大期貨有限公司董事長朱彤日前接受中國證券報記者采訪時表示，期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險管理和資源配置的功能，可以為實體經(jīng)濟(jì)提供及時、準(zhǔn)確、高效的風(fēng)險管理服務(wù)，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展是期貨市場的使命。
做好創(chuàng)新、監(jiān)管功課 提升服務(wù)實體能力與水平
期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展背景下，朱彤認(rèn)為，創(chuàng)新和監(jiān)管是未來行業(yè)實踐面臨的關(guān)鍵課題。“期貨市場需要不斷創(chuàng)新，推出新的產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足實體經(jīng)濟(jì)的需求，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時，期貨市場需要加強(qiáng)監(jiān)管，確保市場的公正、公平和規(guī)范，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。”朱彤說。
就物產(chǎn)中大期貨近年來業(yè)務(wù)及管理實踐來看，朱彤介紹，公司重點(diǎn)從提高服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量和效率、加強(qiáng)風(fēng)險管理服務(wù)、創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)、加強(qiáng)人才培養(yǎng)、加強(qiáng)風(fēng)險管理培訓(xùn)等方面入手，提升公司市場服務(wù)能力及綜合管理能力，從而向市場輸出有效的工具和服務(wù)。“根據(jù)實體經(jīng)濟(jì)的需求，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，公司推出符合實體經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)的個性化產(chǎn)品和服務(wù)，滿足實體經(jīng)濟(jì)的多元化需求。與此同時加強(qiáng)人才培養(yǎng)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)、專業(yè)化的期貨人才，提高服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的能力和水平。此外，公司重視對實體經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險管理培訓(xùn)，通過這一途徑提高實體經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險管理意識和能力，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展。”朱彤表示。
朱彤介紹，作為行業(yè)內(nèi)較早開展“保險+期貨”試點(diǎn)的公司之一，物產(chǎn)中大期貨自2019年以來先后在全國18個省28市/縣區(qū)，落地19個“保險+期貨”項目，涉及生豬、蘋果、玉米、大豆、棉花、橡膠等多個品種，保險保障金額超2.3億元，為超過5萬噸農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)貨提供了風(fēng)險保障。
“同時，物產(chǎn)中大期貨始終秉持金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)初心，積極貫徹落實浙江省國資委關(guān)于《國資國企助力高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)行動方案2021-2025年）》、物產(chǎn)中大集團(tuán)關(guān)于《助力浙江省高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)行動方案》相關(guān)文件精神和期貨行業(yè)全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興助力實現(xiàn)共同富裕的倡議，2021年以來堅持‘早謀劃、早部署、早落地’的方針，并成立‘保險+期貨’專項基金，服務(wù)‘共富’戰(zhàn)略大局，先后在浙江省內(nèi)麗水龍泉和溫州泰順地區(qū)開展生豬保險+期貨項目。”朱彤表示。
據(jù)介紹，2022年11月，公司在龍泉開展的生豬“保險+期貨”項目作為麗水當(dāng)?shù)氐谝粋€生豬項目，順利實現(xiàn)賠付。項目保障金額約280萬元，共計保障生豬1020頭，農(nóng)戶實繳賠付率達(dá)236.77%，有效規(guī)避了生豬價格波動為養(yǎng)殖戶帶來的損失。“今年以來，公司持續(xù)加大投入和項目開發(fā)力度，上半年已實施項目保費(fèi)規(guī)模較2022年增長41.38%，覆蓋地區(qū)包括浙江、江西、新疆、貴州、云南等省份。”朱彤說。
優(yōu)化“保險+期貨”服務(wù) 為市場提供穩(wěn)定可靠服務(wù)
在公司“保險+期貨”服務(wù)鄉(xiāng)村振興工作開展過程中，朱彤發(fā)現(xiàn)，該模式的應(yīng)用及推廣仍存在一定瓶頸問題，如農(nóng)民對于“保險+期貨”的認(rèn)識不足導(dǎo)致其參與的意愿不強(qiáng)，政策支持和財政補(bǔ)貼不足，難以覆蓋更多的農(nóng)民和更廣泛的農(nóng)產(chǎn)品等。
此外，期貨市場是一個高風(fēng)險的市場，對于參與者的門檻和限制比較嚴(yán)格。對于一些農(nóng)民和小型農(nóng)業(yè)企業(yè)來說，進(jìn)入期貨市場比較困難。對于這些問題，朱彤建議從以下方面進(jìn)行優(yōu)化。首先，通過加強(qiáng)宣傳和教育，讓更多的農(nóng)民了解“保險+期貨”這一新型風(fēng)險管理工具的特點(diǎn)和優(yōu)勢，提高其參與意愿。其次，通過增加政策支持和財政補(bǔ)貼，擴(kuò)大覆蓋面，讓更多的農(nóng)民受益。再次，可以降低期貨市場門檻和限制，讓更多的參與者參與進(jìn)來。最后，不同的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和地區(qū)可能存在不同的風(fēng)險特征和情況，需要探索多元化的風(fēng)險管理方式，根據(jù)實際情況選擇適合的方案。
“期貨場外衍生品市場是一個不斷創(chuàng)新和發(fā)展的市場。期貨公司應(yīng)該積極推動市場的創(chuàng)新和發(fā)展，根據(jù)實體經(jīng)濟(jì)的多元化需求，創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，滿足實體經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險管理需求，促進(jìn)實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。”朱彤表示。
此外，近年來期貨場外衍生品市場發(fā)展迅速，對于如何做好該領(lǐng)域的頂層設(shè)計和底層構(gòu)建，朱彤表示，期貨場外衍生品市場的效率直接影響到實體經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險管理效果。在期貨場外衍生品市場的設(shè)計和構(gòu)建中，期貨公司應(yīng)該發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為市場提供更加優(yōu)質(zhì)、高效、個性化的產(chǎn)品和服務(wù)，積極參與市場的效率提升，通過技術(shù)創(chuàng)新和流程優(yōu)化等方式，提高市場的交易效率和服務(wù)質(zhì)量，為實體經(jīng)濟(jì)提供更加高效的風(fēng)險管理服務(wù)。
“另外，期貨場外衍生品市場是一個高風(fēng)險的市場，需要有一定的規(guī)范和監(jiān)管。期貨公司還應(yīng)該積極參與市場的規(guī)范化建設(shè)，促進(jìn)市場規(guī)則的制定和執(zhí)行，保障市場公平、公正、透明，為實體經(jīng)濟(jì)提供更加穩(wěn)定和可靠的風(fēng)險管理工具。”朱彤建議。在支持鼓勵期貨公司深化服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)產(chǎn)業(yè)客戶方面，朱彤建議監(jiān)管部門逐步完善產(chǎn)業(yè)客戶參與期貨市場的交易機(jī)制，提高產(chǎn)業(yè)客戶參與期貨市場的便利性；加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)客戶的培訓(xùn)和指導(dǎo)，幫助產(chǎn)業(yè)客戶更好地了解期貨市場的規(guī)則和特點(diǎn)，提高產(chǎn)業(yè)客戶的風(fēng)險管理和資源配置能力；完善期貨市場相關(guān)法律法規(guī)，為產(chǎn)業(yè)客戶參與期貨市場提供更加有力的法律保障。
